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    你真正了解基金凈值么?

文/葉圣  2017年12月07日 16:15 來源:現貨瀝青網 www.jfplighting.com
現貨瀝青網白銀頻道訊(12月7日)
 不少朋友在基金交易過程中應該都會看到過基金凈值這個詞吧,那您真正的了解過他嗎?基金凈值是什么?基金凈值又有何用?如何計算基金凈值?下面現貨瀝青網小編就帶大家來了解一下。
所謂的基金凈值即基金份額資產凈值,指的是某一天該基金的單位價值。通俗的講,就是該基金在這一天當天的價格。開放式基金每天的贖回、申購價格都是按照基金凈值來計算;饍糁得刻於荚谧兓,沒有固定的數值。
 
其公式是:基金份額資產凈值=(總資產-總負債)/基金份額總數
 
公式解說:總資產是指基金擁有的所有資產;總負債是指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金份額總數是指當時發行在外的基金份額的總量。開放式基金的份額總數每天都在變化,因此須以當日交易結束后的統計數為準。在每個營業日收市后,將當日基金總資產凈值除以當日交易截止時的基金份額總數,就得出當日的基金份額資產凈值。
 
.基金凈值是用來計算基民收益的重要指標。同時基金凈值也是基金市場用來進行基金交易的依據。不過值得注意的是:基金凈值不同于基金累計凈值,不能作為評判該基金成長態勢和業績的參考。因為基金凈值會隨著紅利和剔除而改變數值。加入某基金凈值是1.8元的基金,分紅0.3元后,基金凈值就變成了1.5元。這個1.5元的數值會成為基金交易的依據,但是卻不能真實的反映出這只基金的發展狀況。
 
 通過以上的瀏覽大家應該也大致了解了吧,它是計算基民收益的重要指標,在基金交易過程中,您懂得怎么計算之后,在得到利潤之后您就知道他是怎么來的了,以上就是介紹的所有內容,有所欠缺的歡迎各位盡情補充,現貨瀝青網后續會繼續為您更新。
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